La société est réglementée et autorisée par la Financial Services Commission (FSC) à fournir des services d’agent de transferts et enregistrement, ainsi que des services d’administration de fonds de placement collectifs. La SBM Fund Services est également autorisée par le ministère des Finances à agir en tant que représentante de débentures.
Compétences
Au fil des ans, la SBM Fund Services Ltd a développé la capacité à fournir des services de registraire, d’administration et de comptabilité des Fonds. La société fournit actuellement des services corporatifs et d’administration de fonds à 8 fonds de placement collectifs gérés par la SBM Mauritius Asset Managers Ltd, mandats de retraite et mandats discrétionnaires de portefeuille. La SFS dispose de compétences en matière d’évaluation et administration de fonds d’actifs domestiques et étrangers, de titres à revenu fixe et de produits structurés, entre autres.
La SFS agit également en tant qu’agent de transferts et enregistrement pour la SBM Holdings Ltd, qui est cotée à la Bourse de Maurice. En vertu de ces mandats, elle prend en charge plus de 20 000 investisseurs et procède à 75 000 versements de dividendes par an. La SFS fournit également des services d’enregistrement au groupe SBM pour ses obligations en dollar américain et en roupie mauricienne. En outre, la SBM Fund Services agit à titre de registraire pour fonds d’investissement locaux et étrangers.
Les offres de services
Les services de la SBM Fund Services Ltd sont offerts par le biais de 2 processus principaux, à savoir :
(i) l’offre de services corporatifs et d’administration de fonds, et
(ii) en agissant en tant qu’agent des transferts et enregistrement.
Pour obtenir de meilleurs résultats en termes de qualité et parvenir à l’amélioration des normes, différentes fonctions ont été attribuées aux membres du personnel pour permettre la mise en œuvre des processus respectifs. La société offre une gamme complète de services.
Administration de fonds
• Administration de différentes structures de fonds et externalisation de services administratifs.
• Réconciliation indépendante de portefeuilles aux courtiers/dépositaires/banques
• Assure la liaison avec les autorités réglementaires et la communication avec les investisseurs
• Services en matière de conformité fiscale (rendements annuels et rendements trimestriels au titre du programme de paiement anticipé)
Comptabilité par fonds
• Calcul de la valeur nette d’inventaire et « investor reporting »
• Comptabilité et préparation des états financiers annuels et des comptes de gestion
• Suivi et enregistrement de toutes les actions corporatives
• Rapports quotidiens sur les flux de trésorerie
Services aux entreprises
• S’assurer que tous les fonds sont conformes aux réglementations en cours et aux conditions d’octroi de licences
• Coordination des réunions du conseil d’administration
Agent de transfert – services de fonds
• Traiter tous les envois de courriers, les demandes de souscription et de rachat d’actions des investisseurs
Registraire – services de fonds
• Gestion de la documentation des investisseurs
• Procédures anti-blanchiment d’argent et procédures de connaissance de la clientèle
• Conformité aux normes d’éligibilité des investisseurs
• Traitement et communication des requêtes des investisseurs
Agent de transfert – services aux entreprises
• Prestations d’agent de transfert, d’organisme payeur, ainsi que des fonctions de compensation et de règlement dédiées aux entreprises
Registraire – services aux entreprises
• Maintenance du registre des actionnaires pour les entreprises
• Services aux débentures
• Services de fiduciaire